RQI, 미국주식 월배당 CEF

RQI : Cohen&Steers Quality Income Realty Fund

 

RQI 는 CEF로 Cohen&Steers 사에서 운영하는 CEF이다.

여기서 CEF에 대해서 생소한 개념일 것 같아서 설명해 보겠다.

 

 

CEF(Closed-End-Fund) 란 ?

CEF는 폐쇄형펀드를 지칭하는 말로, 투자이후 펀드존속기간에는 환매가 되지 않는다는 점이 특징이다.

(즉, 투자금의 유출입이 자유롭지 못한펀드로 폐쇄형 펀드라고 불린다.)

 

그래서 이러한 단점을 보완하기 위해서 CEF가 증권거래소에 상장되어서, 주식같이 자유롭게 거래할수 있게 하였다.

하지만 거래량은 체크하고 투자해야지만 한다.

 

ETF와 동일하게 NAV(Net Asset Value, 순자산가치)와 주가가 차이가 있으므로,

주가 > NAV : 고평가

주가 < NAV : 저평가

 

로 보고 투자하면 어느정도 안전마진을 추구할 수 있다.

 

 

 

 

현재 자산규모는 $2.19B (약 2조6천억규모) 로 폐쇄형 펀드이다.

[ RQI 개요 ]
＊명칭 : Cohen&Steers Quality Income Realty Fund
＊규모 : $2.19B 
＊비용 : 2.22%

 

 

[ RQI 종목구성 ]

 

투자하는 지역은 86%로 대부분을 차지하고, 나머지는 기타 지역으로 나눠져 있다.

 

투자하는 종목은 리츠에 대부분 투자하고 있다.

 

총 187개 종목에 투자하고 있는데, 

 

아래 보면 대부분 우리가 많이 들어본 리츠 종목으로 구성되어 있는 것을 볼 수 있다.

 

 

[ 배당금 HISTORY ]

코로나 시점에도 배당금을 삭감하지 않고 꾸준히 배당을 해왔으므로,

앞으로도 꾸준한 배당이 예상된다.

 

오피스텔 월세 같은 배당수익을 고려하는 투자자라면 고려할만 하다.